万家家瑞债券A(004571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2752元 | 1.3782元 |
| 2026-07-09 | 1.2801元 | 1.3831元 |
| 2026-07-08 | 1.2740元 | 1.3770元 |
| 2026-07-07 | 1.2780元 | 1.3810元 |
| 2026-07-06 | 1.2831元 | 1.3861元 |
| 2026-07-03 | 1.2850元 | 1.3880元 |
| 2026-07-02 | 1.2837元 | 1.3867元 |
| 2026-07-01 | 1.2922元 | 1.3952元 |
| 2026-06-30 | 1.2948元 | 1.3978元 |
| 2026-06-29 | 1.2876元 | 1.3906元 |
| 2026-06-26 | 1.2886元 | 1.3916元 |
| 2026-06-25 | 1.2963元 | 1.3993元 |
| 2026-06-24 | 1.2936元 | 1.3966元 |
| 2026-06-23 | 1.2898元 | 1.3928元 |
| 2026-06-22 | 1.2970元 | 1.4000元 |
| 2026-06-18 | 1.2924元 | 1.3954元 |
| 2026-06-17 | 1.2888元 | 1.3918元 |
| 2026-06-16 | 1.2845元 | 1.3875元 |
| 2026-06-15 | 1.2785元 | 1.3815元 |
| 2026-06-12 | 1.2660元 | 1.3690元 |
| 2026-06-11 | 1.2642元 | 1.3672元 |
| 2026-06-10 | 1.2650元 | 1.3680元 |
| 2026-06-09 | 1.2700元 | 1.3730元 |
| 2026-06-08 | 1.2616元 | 1.3646元 |
| 2026-06-05 | 1.2700元 | 1.3730元 |
| 2026-06-04 | 1.2744元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.2721元 | 1.3751元 |
| 2026-06-02 | 1.2693元 | 1.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.2649元 | 1.3679元 |
| 2026-05-29 | 1.2697元 | 1.3727元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.3799元 |
| 2026-05-27 | 1.2712元 | 1.3742元 |
| 2026-05-26 | 1.2746元 | 1.3776元 |
| 2026-05-25 | 1.2773元 | 1.3803元 |
| 2026-05-22 | 1.2720元 | 1.3750元 |
| 2026-05-21 | 1.2643元 | 1.3673元 |
| 2026-05-20 | 1.2736元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.2719元 | 1.3749元 |
| 2026-05-18 | 1.2693元 | 1.3723元 |
| 2026-05-15 | 1.2675元 | 1.3705元 |
| 2026-05-14 | 1.2715元 | 1.3745元 |
| 2026-05-13 | 1.2761元 | 1.3791元 |
| 2026-05-12 | 1.2715元 | 1.3745元 |
| 2026-05-11 | 1.2723元 | 1.3753元 |
| 2026-05-08 | 1.2676元 | 1.3706元 |
| 2026-05-07 | 1.2668元 | 1.3698元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.3673元 |
| 2026-04-30 | 1.2584元 | 1.3614元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.3620元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.3587元 |