万家家瑞债券A(004571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1911元 | 1.2941元 |
| 2025-12-17 | 1.1919元 | 1.2949元 |
| 2025-12-16 | 1.1859元 | 1.2889元 |
| 2025-12-15 | 1.1889元 | 1.2919元 |
| 2025-12-12 | 1.1899元 | 1.2929元 |
| 2025-12-11 | 1.1888元 | 1.2918元 |
| 2025-12-10 | 1.1912元 | 1.2942元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.2939元 |
| 2025-12-08 | 1.1912元 | 1.2942元 |
| 2025-12-05 | 1.1886元 | 1.2916元 |
| 2025-12-04 | 1.1861元 | 1.2891元 |
| 2025-12-03 | 1.1870元 | 1.2900元 |
| 2025-12-02 | 1.1878元 | 1.2908元 |
| 2025-12-01 | 1.1892元 | 1.2922元 |
| 2025-11-28 | 1.1873元 | 1.2903元 |
| 2025-11-27 | 1.1850元 | 1.2880元 |
| 2025-11-26 | 1.1846元 | 1.2876元 |
| 2025-11-25 | 1.1859元 | 1.2889元 |
| 2025-11-24 | 1.1841元 | 1.2871元 |
| 2025-11-21 | 1.1825元 | 1.2855元 |
| 2025-11-20 | 1.1894元 | 1.2924元 |
| 2025-11-19 | 1.1902元 | 1.2932元 |
| 2025-11-18 | 1.1908元 | 1.2938元 |
| 2025-11-17 | 1.1938元 | 1.2968元 |
| 2025-11-14 | 1.1949元 | 1.2979元 |
| 2025-11-13 | 1.1962元 | 1.2992元 |
| 2025-11-12 | 1.1940元 | 1.2970元 |
| 2025-11-11 | 1.1946元 | 1.2976元 |
| 2025-11-10 | 1.1948元 | 1.2978元 |
| 2025-11-07 | 1.1942元 | 1.2972元 |
| 2025-11-06 | 1.1943元 | 1.2973元 |
| 2025-11-05 | 1.1927元 | 1.2957元 |
| 2025-11-04 | 1.1912元 | 1.2942元 |
| 2025-11-03 | 1.1939元 | 1.2969元 |
| 2025-10-31 | 1.1931元 | 1.2961元 |
| 2025-10-30 | 1.1937元 | 1.2967元 |
| 2025-10-29 | 1.1957元 | 1.2987元 |
| 2025-10-28 | 1.1934元 | 1.2964元 |
| 2025-10-27 | 1.1936元 | 1.2966元 |
| 2025-10-24 | 1.1900元 | 1.2930元 |
| 2025-10-23 | 1.1883元 | 1.2913元 |
| 2025-10-22 | 1.1881元 | 1.2911元 |
| 2025-10-21 | 1.1893元 | 1.2923元 |
| 2025-10-20 | 1.1851元 | 1.2881元 |
| 2025-10-17 | 1.1832元 | 1.2862元 |
| 2025-10-16 | 1.1888元 | 1.2918元 |
| 2025-10-15 | 1.1921元 | 1.2951元 |
| 2025-10-14 | 1.1873元 | 1.2903元 |
| 2025-10-13 | 1.1920元 | 1.2950元 |
| 2025-10-10 | 1.1937元 | 1.2967元 |