万家家瑞债券A (004571.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模18.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2292元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率56.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2345 / 7516)
相关基金:	主从基金: 万家家瑞债券C 、万家家瑞债券D
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万家家瑞债券A(004571) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

万家家瑞债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	56.78%	6.92亿元	2.68亿元	5.15亿元	18.58亿元
2025-06-30	163.40%	4,634.08万元	3,841.40万元	919.99万元	5,173.43万元
2024-12-31	169.76倍	12.28亿元	15.58亿元	131.23万元	604.46万元