民生加银港股通高股息C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1679元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4278 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
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民生加银港股通高股息C(004533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-11 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |