民生加银中证港股通指数C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2878元 (2026-02-06) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4229 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-02-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-04 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-02-03 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-02 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-30 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-29 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-23 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-19 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-14 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-09 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-07 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-31 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-26 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-11 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-04 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-02 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-01 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-11-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-27 | 1.2507元 | 1.2507元 |