民生加银中证港股通指数C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2183元 (2025-12-19) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (3971 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.31万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 171.31万 | 1.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.11万 | 4.21% |
| 4 | 其他资产 | 315.91万 | 2.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,467.16万 | 20.76% |
| 公用事业 | 1,821.24万 | 15.32% |
| 电信业务 | 1,581.51万 | 13.31% |
| 金融 | 1,083.17万 | 9.11% |
| 房地产 | 961.51万 | 8.09% |
| 医疗保健 | 653.16万 | 5.50% |
| 信息科技 | 592.62万 | 4.99% |
| 非日常生活消费品 | 586.66万 | 4.94% |
| 原材料 | 443.45万 | 3.73% |
| 工业 | 433.45万 | 3.65% |
| 日常消费品 | 274.74万 | 2.31% |
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