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净值&收盘价
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概况
公告
民生加银港股通高股息C
(004533.jj )
港股通高息精选
(年度)
申
基金经理
周帅
基金类型
指数型基金
成立日期
2017-06-02
总资产规模
1,989.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1679
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.69%
(4278 / 6261)
相关基金:
主从基金:
民生加银港股通高股息A
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民生加银港股通高股息C(004533) - 基金投资策略和运作
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