民生加银港股通高股息C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4576 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息(004532) |
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民生加银港股通高股息C(004533) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 84.49% | 15.51% | 8,902.00 | 1.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.41% | 2.59% | 7,291.00 | 1.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 7,057.00 | 7,544.68元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.93% | 0.07% | 5,299.00 | 7,760.88元 | -- |