民生加银港股通高股息C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1679元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4278 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
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民生加银港股通高股息C(004533) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.47% | 10.53% | 3,044.00 | 6,536.17元 | -- |
| 2025-12-31 | 70.37% | 29.63% | 3,801.00 | 1.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.45% | 6.55% | 2,931.00 | 1.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,358.00 | 5,639.60元 | -- |