民生加银中证港股通指数C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2183元 (2025-12-19) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (3971 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.45% | 6.55% | 2,931.00 | 1.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,358.00 | 5,639.60元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.67% | 0.33% | 4,624.00 | 8,784.44元 | -- |
| 2023-12-31 | 94.12% | 5.88% | 2,869.00 | 3,649.85元 | -- |