民生加银中证港股通指数C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2870元 (2026-02-05) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4248 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |