民生加银港股通高股息C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1679元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4278 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银港股通高股息C(004533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 36.99万元 | 0.50% | 7.40万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 36.99万元 | 0.50% | 7.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 52.14万元 | 0.50% | 10.43万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 52.14万元 | 0.50% | 10.43万元 | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.43万元 | 0.50% | 4.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.43万元 | 0.50% | 4.29万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.32万元 | 0.50% | 5.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.32万元 | 0.50% | 5.46万元 | 0.10% |