民生加银中证港股通指数C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2183元 (2025-12-19) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (3971 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.43万元 | 0.50% | 4.29万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.32万元 | 0.50% | 5.46万元 | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.29万元 | 0.50% | 2.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.81万元 | 0.50% | 2.36万元 | 0.10% |