民生加银港股通高股息C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4576 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息(004532) |
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民生加银港股通高股息C(004533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-07 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-16 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-15 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-07 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-01 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-31 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-20 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-19 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-09 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-06 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-04 | 1.3067元 | 1.3067元 |