民生加银港股通高股息C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (4358 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息(004532) |
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民生加银港股通高股息C(004533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-19 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-07 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |