民生加银港股通高股息C (004533.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2112元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (4576 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息(004532) |
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民生加银港股通高股息C(004533) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 4,743.94万 | 3,804.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,916.77万 | 3,234.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,338.76万 | 1,936.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,434.12万 | 3,087.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,904.50万 | 1,819.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,893.94万 | 1,827.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,855.34万 | 2,695.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,062.02万 | 3,762.18万元 | -- |