嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6511 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券(003879) |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-07-08 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-07-07 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-07-03 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.0808元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.0807元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0807元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.0806元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.0805元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.0805元 |
| 2026-06-23 | 1.0137元 | 1.0804元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0802元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.0798元 |
| 2026-06-17 | 1.0178元 | 1.0795元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0793元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.0793元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.0791元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0787元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.0786元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0786元 |
| 2026-06-08 | 1.0168元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0168元 | 1.0785元 |
| 2026-06-04 | 1.0166元 | 1.0783元 |
| 2026-06-03 | 1.0166元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.0167元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0167元 | 1.0784元 |
| 2026-05-29 | 1.0162元 | 1.0779元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-27 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-25 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-14 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.0770元 |
| 2026-05-07 | 1.0153元 | 1.0770元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.0770元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0769元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.0769元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.0769元 |