嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0129元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6322 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券A |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-12 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-11 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-09 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.0745元 |
| 2026-02-05 | 1.0128元 | 1.0745元 |
| 2026-02-04 | 1.0127元 | 1.0744元 |
| 2026-02-03 | 1.0127元 | 1.0744元 |
| 2026-02-02 | 1.0127元 | 1.0744元 |
| 2026-01-30 | 1.0126元 | 1.0743元 |
| 2026-01-29 | 1.0126元 | 1.0743元 |
| 2026-01-28 | 1.0126元 | 1.0743元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.0743元 |
| 2026-01-26 | 1.0126元 | 1.0743元 |
| 2026-01-23 | 1.0125元 | 1.0742元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.0742元 |
| 2026-01-21 | 1.0125元 | 1.0742元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.0742元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.0741元 |
| 2026-01-16 | 1.0124元 | 1.0741元 |
| 2026-01-15 | 1.0124元 | 1.0741元 |
| 2026-01-14 | 1.0124元 | 1.0741元 |
| 2026-01-13 | 1.0123元 | 1.0740元 |
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.0740元 |
| 2026-01-09 | 1.0122元 | 1.0739元 |
| 2026-01-08 | 1.0122元 | 1.0739元 |
| 2026-01-07 | 1.0122元 | 1.0739元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.0739元 |
| 2026-01-05 | 1.0122元 | 1.0739元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.0737元 |
| 2025-12-30 | 1.0119元 | 1.0736元 |
| 2025-12-29 | 1.0119元 | 1.0736元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.0736元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0736元 |
| 2025-12-24 | 1.0119元 | 1.0736元 |
| 2025-12-23 | 1.0179元 | 1.0736元 |
| 2025-12-22 | 1.0177元 | 1.0734元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.0731元 |
| 2025-12-18 | 1.0171元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0170元 | 1.0727元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.0727元 |
| 2025-12-15 | 1.0169元 | 1.0726元 |
| 2025-12-12 | 1.0168元 | 1.0725元 |
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.0723元 |
| 2025-12-10 | 1.0165元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0164元 | 1.0721元 |
| 2025-12-08 | 1.0162元 | 1.0719元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.0717元 |
| 2025-12-04 | 1.0156元 | 1.0713元 |