嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6533 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券(003879) |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0786元 |
| 2026-06-08 | 1.0168元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0168元 | 1.0785元 |
| 2026-06-04 | 1.0166元 | 1.0783元 |
| 2026-06-03 | 1.0166元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.0167元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0167元 | 1.0784元 |
| 2026-05-29 | 1.0162元 | 1.0779元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-27 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-25 | 1.0160元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-14 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.0771元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.0770元 |
| 2026-05-07 | 1.0153元 | 1.0770元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.0770元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0769元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.0769元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.0769元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.0768元 |
| 2026-04-24 | 1.0151元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0149元 | 1.0766元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0148元 | 1.0765元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0146元 | 1.0763元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0763元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0762元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.0760元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.0758元 |
| 2026-04-03 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-04-02 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-03-31 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-03-30 | 1.0139元 | 1.0756元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0755元 |