嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6494 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券A |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0148元 | 1.0765元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0146元 | 1.0763元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0763元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0762元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.0760元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.0758元 |
| 2026-04-03 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-04-02 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-03-31 | 1.0140元 | 1.0757元 |
| 2026-03-30 | 1.0139元 | 1.0756元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0755元 |
| 2026-03-25 | 1.0138元 | 1.0755元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.0755元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.0754元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.0754元 |
| 2026-03-19 | 1.0137元 | 1.0754元 |
| 2026-03-18 | 1.0136元 | 1.0753元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0753元 |
| 2026-03-16 | 1.0136元 | 1.0753元 |
| 2026-03-13 | 1.0135元 | 1.0752元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.0752元 |
| 2026-03-11 | 1.0135元 | 1.0752元 |
| 2026-03-10 | 1.0135元 | 1.0752元 |
| 2026-03-09 | 1.0135元 | 1.0752元 |
| 2026-03-06 | 1.0134元 | 1.0751元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.0751元 |
| 2026-03-03 | 1.0133元 | 1.0750元 |
| 2026-03-02 | 1.0133元 | 1.0750元 |
| 2026-02-27 | 1.0133元 | 1.0750元 |
| 2026-02-26 | 1.0132元 | 1.0749元 |
| 2026-02-25 | 1.0132元 | 1.0749元 |
| 2026-02-24 | 1.0132元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-12 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-11 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-09 | 1.0129元 | 1.0746元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.0745元 |
| 2026-02-05 | 1.0128元 | 1.0745元 |
| 2026-02-04 | 1.0127元 | 1.0744元 |
| 2026-02-03 | 1.0127元 | 1.0744元 |