嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 588.79万元 | 0.15% | 235.52万元 | 0.06% |
| 2026-06-30 | 588.79万元 | 0.15% | 235.52万元 | 0.06% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2026-01-30 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2026-01-30 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2025-12-31 | 822.31万元 | 0.15% | 328.92万元 | 0.06% |
| 2025-12-31 | 822.31万元 | 0.15% | 328.92万元 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 239.05万元 | 0.15% | 95.62万元 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 239.05万元 | 0.15% | 95.62万元 | 0.06% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1,182.20万元 | 0.15% | 472.88万元 | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1,182.20万元 | 0.15% | 472.88万元 | 0.06% |