嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6493 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券A |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |