估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
嘉实6个月理财债券E
(004356.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-22
总资产规模
79.62亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0149
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.06%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.43%
(6475 / 7253)
相关基金:
主从基金:
嘉实6个月理财债券A
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史资产组合