嘉实6个月理财债券E
(004356.jj )
基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模50.71亿 (2026-06-30) 基金净值1.0152 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6540 / 7475)
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%0.07%0.07%0.12%0.10%0.28%0.05%0.05%0.02%------0.81%
20250.06%0.09%0.15%0.13%0.11%0.27%0.06%0.06%0.08%0.14%0.15%0.24%1.53%
20240.10%0.09%0.16%0.31%0.29%0.30%0.09%0.13%0.17%0.06%0.12%0.30%2.12%
20230.17%0.18%0.31%0.16%0.44%0.35%0.05%0.14%0.15%0.24%0.32%0.37%2.90%
2022-------------------------0.44%
2021-0.04%0.02%0.11%0.34%0.36%0.46%------------1.25%
2020----------------------0.02%0.02%