嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0129元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6322 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券A |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 0.13% | 0.11% | 0.27% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 1.53% |
| 2024 | 0.10% | 0.09% | 0.16% | 0.31% | 0.29% | 0.30% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.06% | 0.12% | 0.30% | 2.12% |
| 2023 | 0.17% | 0.18% | 0.31% | 0.16% | 0.44% | 0.35% | 0.05% | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.32% | 0.37% | 2.90% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.44% |
| 2021 | -0.04% | 0.02% | 0.11% | 0.34% | 0.36% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% |