嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0129元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6322 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券A |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 79.62亿 | 78.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 77.08亿 | 76.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 76.92亿 | 76.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 31.38亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 31.29亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.08亿 | 52.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 52.87亿 | 52.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.79亿 | 79.07亿元 | -- |