嘉实6个月理财债券E(004356) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 50.71亿 | 50.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 79.78亿 | 78.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 79.62亿 | 78.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 77.08亿 | 76.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 76.92亿 | 76.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 31.38亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 31.29亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.08亿 | 52.48亿元 | -- |