嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0129元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6322 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券A |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 34.00 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 205.00 | 1,526.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 216.00 | 2,447.80万元 | -- |