嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6478 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券A |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 250.00 | 135.61元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 253.00 | 137.46元 | -- |