嘉实6个月理财债券E (004356.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0145元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6472 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券(003879) |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.005 元 | 78.68亿 | 3,933.85万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.006 元 | 76.11亿 | 4,566.51万元 | 0.59% | 1.23% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0065 元 | 31.01亿 | 2,015.56万元 | 0.64% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.007 元 | 52.48亿 | 3,673.89万元 | 0.69% | 1.73% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0106 元 | 79.07亿 | 8,381.86万元 | 1.04% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0098 元 | 59.93亿 | 5,872.88万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |