嘉实6个月理财债券E
(004356.jj )
基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模50.71亿 (2026-06-30) 基金净值1.0152 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6540 / 7475)
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

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