大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.2681元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.2680元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.2680元 |
| 2026-05-19 | 1.0194元 | 1.2679元 |
| 2026-05-18 | 1.0192元 | 1.2677元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.2675元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.2674元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.2674元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.2673元 |
| 2026-05-11 | 1.0186元 | 1.2671元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.2670元 |
| 2026-05-07 | 1.0185元 | 1.2670元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.2670元 |
| 2026-04-30 | 1.0184元 | 1.2669元 |
| 2026-04-29 | 1.0184元 | 1.2669元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.2667元 |
| 2026-04-27 | 1.0181元 | 1.2666元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.2666元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.2666元 |
| 2026-04-22 | 1.0181元 | 1.2666元 |
| 2026-04-21 | 1.0179元 | 1.2664元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.2663元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.2662元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.2661元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.2661元 |
| 2026-04-14 | 1.0175元 | 1.2660元 |
| 2026-04-13 | 1.0175元 | 1.2660元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.2659元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.2658元 |
| 2026-04-08 | 1.0173元 | 1.2658元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.2657元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.2654元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.2652元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.2652元 |
| 2026-03-31 | 1.0167元 | 1.2652元 |
| 2026-03-30 | 1.0167元 | 1.2652元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.2652元 |
| 2026-03-26 | 1.0166元 | 1.2651元 |
| 2026-03-25 | 1.0165元 | 1.2650元 |
| 2026-03-24 | 1.0165元 | 1.2650元 |
| 2026-03-23 | 1.0165元 | 1.2650元 |
| 2026-03-20 | 1.0165元 | 1.2650元 |
| 2026-03-19 | 1.0164元 | 1.2649元 |
| 2026-03-18 | 1.0163元 | 1.2648元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.2647元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.2646元 |
| 2026-03-13 | 1.0161元 | 1.2646元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.2645元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.2643元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.2642元 |