大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0108元 | 1.2593元 |
| 2025-12-05 | 1.0107元 | 1.2592元 |
| 2025-12-04 | 1.0107元 | 1.2592元 |
| 2025-12-03 | 1.0101元 | 1.2586元 |
| 2025-12-02 | 1.0100元 | 1.2585元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.2584元 |
| 2025-11-28 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-27 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-26 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-25 | 1.0099元 | 1.2584元 |
| 2025-11-24 | 1.0099元 | 1.2584元 |
| 2025-11-21 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-20 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-19 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-18 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-17 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2025-11-14 | 1.0096元 | 1.2581元 |
| 2025-11-13 | 1.0095元 | 1.2580元 |
| 2025-11-12 | 1.0095元 | 1.2580元 |
| 2025-11-11 | 1.0094元 | 1.2579元 |
| 2025-11-10 | 1.0093元 | 1.2578元 |
| 2025-11-07 | 1.0091元 | 1.2576元 |
| 2025-11-06 | 1.0093元 | 1.2578元 |
| 2025-11-05 | 1.0094元 | 1.2579元 |
| 2025-11-04 | 1.0094元 | 1.2579元 |
| 2025-11-03 | 1.0094元 | 1.2579元 |
| 2025-10-31 | 1.0093元 | 1.2578元 |
| 2025-10-30 | 1.0090元 | 1.2575元 |
| 2025-10-29 | 1.0087元 | 1.2572元 |
| 2025-10-28 | 1.0085元 | 1.2570元 |
| 2025-10-27 | 1.0082元 | 1.2567元 |
| 2025-10-24 | 1.0080元 | 1.2565元 |
| 2025-10-23 | 1.0079元 | 1.2564元 |
| 2025-10-22 | 1.0079元 | 1.2564元 |
| 2025-10-21 | 1.0078元 | 1.2563元 |
| 2025-10-20 | 1.0078元 | 1.2563元 |
| 2025-10-17 | 1.0078元 | 1.2563元 |
| 2025-10-16 | 1.0076元 | 1.2561元 |
| 2025-10-15 | 1.0075元 | 1.2560元 |
| 2025-10-14 | 1.0074元 | 1.2559元 |
| 2025-10-13 | 1.0074元 | 1.2559元 |
| 2025-10-10 | 1.0071元 | 1.2556元 |
| 2025-10-09 | 1.0070元 | 1.2555元 |
| 2025-09-30 | 1.0065元 | 1.2550元 |
| 2025-09-29 | 1.0062元 | 1.2547元 |
| 2025-09-26 | 1.0060元 | 1.2545元 |
| 2025-09-25 | 1.0058元 | 1.2543元 |
| 2025-09-24 | 1.0060元 | 1.2545元 |
| 2025-09-23 | 1.0064元 | 1.2549元 |
| 2025-09-22 | 1.0065元 | 1.2550元 |