大成惠祥纯债债券A (004117.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模1.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0144元 (2026-02-06) 基金经理汪曦毛文婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3706 / 7207)
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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大成惠祥纯债债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模