大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0227元 | 1.2712元 |
| 2026-07-20 | 1.0227元 | 1.2712元 |
| 2026-07-17 | 1.0226元 | 1.2711元 |
| 2026-07-16 | 1.0225元 | 1.2710元 |
| 2026-07-15 | 1.0225元 | 1.2710元 |
| 2026-07-14 | 1.0224元 | 1.2709元 |
| 2026-07-13 | 1.0224元 | 1.2709元 |
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.2708元 |
| 2026-07-09 | 1.0223元 | 1.2708元 |
| 2026-07-08 | 1.0223元 | 1.2708元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.2707元 |
| 2026-07-06 | 1.0221元 | 1.2706元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.2703元 |
| 2026-07-02 | 1.0218元 | 1.2703元 |
| 2026-07-01 | 1.0218元 | 1.2703元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.2706元 |
| 2026-06-29 | 1.0223元 | 1.2708元 |
| 2026-06-26 | 1.0220元 | 1.2705元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.2703元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.2701元 |
| 2026-06-23 | 1.0215元 | 1.2700元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.2699元 |
| 2026-06-18 | 1.0214元 | 1.2699元 |
| 2026-06-17 | 1.0211元 | 1.2696元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.2693元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.2692元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.2691元 |
| 2026-06-11 | 1.0206元 | 1.2691元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.2694元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.2696元 |
| 2026-06-08 | 1.0214元 | 1.2699元 |
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.2701元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.2701元 |
| 2026-06-03 | 1.0214元 | 1.2699元 |
| 2026-06-02 | 1.0213元 | 1.2698元 |
| 2026-06-01 | 1.0212元 | 1.2697元 |
| 2026-05-29 | 1.0209元 | 1.2694元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.2692元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.2690元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.2686元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.2684元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.2681元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.2680元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.2680元 |
| 2026-05-19 | 1.0194元 | 1.2679元 |
| 2026-05-18 | 1.0192元 | 1.2677元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.2675元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.2674元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.2674元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.2673元 |