大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0195元 | 1.2780元 |
| 2026-10-15 | 1.0193元 | 1.2778元 |
| 2026-10-14 | 1.0192元 | 1.2777元 |
| 2026-10-13 | 1.0189元 | 1.2774元 |
| 2026-10-12 | 1.0187元 | 1.2772元 |
| 2026-10-09 | 1.0182元 | 1.2767元 |
| 2026-10-08 | 1.0180元 | 1.2765元 |
| 2026-09-30 | 1.0178元 | 1.2763元 |
| 2026-09-29 | 1.0180元 | 1.2765元 |
| 2026-09-28 | 1.0176元 | 1.2761元 |
| 2026-09-24 | 1.0176元 | 1.2761元 |
| 2026-09-23 | 1.0173元 | 1.2758元 |
| 2026-09-22 | 1.0172元 | 1.2757元 |
| 2026-09-21 | 1.0170元 | 1.2755元 |
| 2026-09-18 | 1.0167元 | 1.2752元 |
| 2026-09-17 | 1.0165元 | 1.2750元 |
| 2026-09-16 | 1.0164元 | 1.2749元 |
| 2026-09-15 | 1.0163元 | 1.2748元 |
| 2026-09-14 | 1.0162元 | 1.2747元 |
| 2026-09-11 | 1.0261元 | 1.2746元 |
| 2026-09-10 | 1.0260元 | 1.2745元 |
| 2026-09-09 | 1.0260元 | 1.2745元 |
| 2026-09-08 | 1.0259元 | 1.2744元 |
| 2026-09-07 | 1.0259元 | 1.2744元 |
| 2026-09-04 | 1.0256元 | 1.2741元 |
| 2026-09-03 | 1.0255元 | 1.2740元 |
| 2026-09-02 | 1.0254元 | 1.2739元 |
| 2026-09-01 | 1.0254元 | 1.2739元 |
| 2026-08-31 | 1.0252元 | 1.2737元 |
| 2026-08-28 | 1.0251元 | 1.2736元 |
| 2026-08-27 | 1.0251元 | 1.2736元 |
| 2026-08-26 | 1.0252元 | 1.2737元 |
| 2026-08-25 | 1.0252元 | 1.2737元 |
| 2026-08-24 | 1.0252元 | 1.2737元 |
| 2026-08-21 | 1.0250元 | 1.2735元 |
| 2026-08-20 | 1.0250元 | 1.2735元 |
| 2026-08-19 | 1.0250元 | 1.2735元 |
| 2026-08-18 | 1.0250元 | 1.2735元 |
| 2026-08-17 | 1.0248元 | 1.2733元 |
| 2026-08-14 | 1.0246元 | 1.2731元 |
| 2026-08-13 | 1.0246元 | 1.2731元 |
| 2026-08-12 | 1.0244元 | 1.2729元 |
| 2026-08-11 | 1.0243元 | 1.2728元 |
| 2026-08-10 | 1.0243元 | 1.2728元 |
| 2026-08-07 | 1.0240元 | 1.2725元 |
| 2026-08-06 | 1.0238元 | 1.2723元 |
| 2026-08-05 | 1.0237元 | 1.2722元 |
| 2026-08-04 | 1.0237元 | 1.2722元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.2721元 |
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.2720元 |