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概况
公告
大成惠祥纯债债券A
(004117.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-16
总资产规模
14.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0195
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3591 / 7516)
相关基金:
主从基金:
大成惠祥纯债债券C
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成惠祥纯债债券型证券投资基金
基金简称
大成惠祥纯债债券
基金主代码
004117
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-02-16
总份额
14.45亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成惠祥纯债债券A
大成惠祥纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
004117
020245
子基金份额
13.86亿
份
(
2026-06-30
)
5,899.35万
份
(
2026-06-30
)