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公告
大成惠祥纯债债券A
(004117.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
汪曦
毛文婕
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-16
总资产规模
1.11亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0174
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3735 / 7227)
相关基金:
主从基金:
大成惠祥纯债债券C
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成惠祥纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
1.11亿
1.10亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
9.56亿
9.50亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
9.92亿
9.50亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
9.87亿
9.50亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
9.88亿
9.50亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
10.30亿
10.00亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
10.27亿
10.00亿
元
--