大成惠祥纯债债券A(004117) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.56亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.92亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9.87亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.88亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.30亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.27亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.22亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |