估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成惠祥纯债债券A
(004117.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-16
总资产规模
14.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0195
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3591 / 7516)
相关基金:
主从基金:
大成惠祥纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
大成惠祥纯债债券A(004117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
大成惠祥纯债债券A.(004117) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
大成惠祥纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
14.17亿
13.86亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
11.50亿
11.31亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.11亿
1.10亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
9.56亿
9.50亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
9.92亿
9.50亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
9.87亿
9.50亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
9.88亿
9.50亿
元
--