大成惠祥纯债债券A (004117.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模1.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0144元 (2026-02-06) 基金经理汪曦毛文婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3706 / 7207)
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.29%，回撤时间段为：【2025-01-02 至 2025-02-25】，最大回撤耗时1个月23天，修复最大回撤耗时1个月10天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月23天，回撤时间段为：【2025-01-02 至 2025-02-25】。最后更新于：2026-02-03。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年