大成惠祥纯债债券A (004117.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模1.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0173元 (2026-04-08) 基金经理汪曦毛文婕郑欣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3720 / 7238)
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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大成惠祥纯债债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	198.00	501.10万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	199.00	496.58万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	199.00	516.14万元	--