大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.38万元 | 0.20% | 19.68万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 147.07万元 | 0.30% | 49.02万元 | 0.10% |
| 2025-01-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 306.55万元 | 0.30% | 102.18万元 | 0.10% |