兴业嘉瑞6个月定开债券C (003953.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1527 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开(003952) |
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0956元 | 1.3638元 |
| 2026-06-25 | 1.0955元 | 1.3637元 |
| 2026-06-24 | 1.0949元 | 1.3631元 |
| 2026-06-23 | 1.0947元 | 1.3629元 |
| 2026-06-22 | 1.0951元 | 1.3633元 |
| 2026-06-18 | 1.0951元 | 1.3633元 |
| 2026-06-17 | 1.0947元 | 1.3629元 |
| 2026-06-16 | 1.0944元 | 1.3626元 |
| 2026-06-15 | 1.0939元 | 1.3621元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.3617元 |
| 2026-06-11 | 1.0934元 | 1.3616元 |
| 2026-06-10 | 1.0941元 | 1.3623元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.3625元 |
| 2026-06-08 | 1.0946元 | 1.3628元 |
| 2026-06-05 | 1.0949元 | 1.3631元 |
| 2026-06-04 | 1.0950元 | 1.3632元 |
| 2026-06-03 | 1.0949元 | 1.3631元 |
| 2026-06-02 | 1.0949元 | 1.3631元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.3629元 |
| 2026-05-29 | 1.0944元 | 1.3626元 |
| 2026-05-28 | 1.0943元 | 1.3625元 |
| 2026-05-27 | 1.0940元 | 1.3622元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.3619元 |
| 2026-05-25 | 1.0934元 | 1.3616元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.3614元 |
| 2026-05-21 | 1.0932元 | 1.3614元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.3614元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.3612元 |
| 2026-05-18 | 1.0927元 | 1.3609元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.3606元 |
| 2026-05-14 | 1.0922元 | 1.3604元 |
| 2026-05-13 | 1.0922元 | 1.3604元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.3601元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.3597元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.3595元 |
| 2026-05-07 | 1.0912元 | 1.3594元 |
| 2026-05-06 | 1.0912元 | 1.3594元 |
| 2026-04-30 | 1.0914元 | 1.3596元 |
| 2026-04-29 | 1.0914元 | 1.3596元 |
| 2026-04-28 | 1.0911元 | 1.3593元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.3589元 |
| 2026-04-24 | 1.0909元 | 1.3591元 |
| 2026-04-23 | 1.0911元 | 1.3593元 |
| 2026-04-22 | 1.0912元 | 1.3594元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.3591元 |
| 2026-04-20 | 1.0908元 | 1.3590元 |
| 2026-04-17 | 1.0905元 | 1.3587元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.3585元 |
| 2026-04-15 | 1.0902元 | 1.3584元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.3583元 |