兴业嘉瑞6个月定开债券C (003953.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-02-13) 基金经理倪侃郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1544 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券A |
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0844元 | 1.3526元 |
| 2026-02-12 | 1.0842元 | 1.3524元 |
| 2026-02-11 | 1.0840元 | 1.3522元 |
| 2026-02-10 | 1.0836元 | 1.3518元 |
| 2026-02-09 | 1.0834元 | 1.3516元 |
| 2026-02-06 | 1.0828元 | 1.3510元 |
| 2026-02-05 | 1.0825元 | 1.3507元 |
| 2026-02-04 | 1.0823元 | 1.3505元 |
| 2026-02-03 | 1.0822元 | 1.3504元 |
| 2026-02-02 | 1.0823元 | 1.3505元 |
| 2026-01-30 | 1.0822元 | 1.3504元 |
| 2026-01-29 | 1.0821元 | 1.3503元 |
| 2026-01-28 | 1.0820元 | 1.3502元 |
| 2026-01-27 | 1.0819元 | 1.3501元 |
| 2026-01-26 | 1.0819元 | 1.3501元 |
| 2026-01-23 | 1.0816元 | 1.3498元 |
| 2026-01-22 | 1.0814元 | 1.3496元 |
| 2026-01-21 | 1.0812元 | 1.3494元 |
| 2026-01-20 | 1.0809元 | 1.3491元 |
| 2026-01-19 | 1.0807元 | 1.3489元 |
| 2026-01-16 | 1.0805元 | 1.3487元 |
| 2026-01-15 | 1.0802元 | 1.3484元 |
| 2026-01-14 | 1.0801元 | 1.3483元 |
| 2026-01-13 | 1.0799元 | 1.3481元 |
| 2026-01-12 | 1.0797元 | 1.3479元 |
| 2026-01-09 | 1.0795元 | 1.3477元 |
| 2026-01-08 | 1.0794元 | 1.3476元 |
| 2026-01-07 | 1.0792元 | 1.3474元 |
| 2026-01-06 | 1.0793元 | 1.3475元 |
| 2026-01-05 | 1.0795元 | 1.3477元 |
| 2025-12-31 | 1.0791元 | 1.3473元 |
| 2025-12-30 | 1.0789元 | 1.3471元 |
| 2025-12-29 | 1.0789元 | 1.3471元 |
| 2025-12-26 | 1.0790元 | 1.3472元 |
| 2025-12-25 | 1.0789元 | 1.3471元 |
| 2025-12-24 | 1.0788元 | 1.3470元 |
| 2025-12-23 | 1.0787元 | 1.3469元 |
| 2025-12-22 | 1.0784元 | 1.3466元 |
| 2025-12-19 | 1.0782元 | 1.3464元 |
| 2025-12-18 | 1.0778元 | 1.3460元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.3457元 |
| 2025-12-16 | 1.0773元 | 1.3455元 |
| 2025-12-15 | 1.0772元 | 1.3454元 |
| 2025-12-12 | 1.0775元 | 1.3457元 |
| 2025-12-11 | 1.0776元 | 1.3458元 |
| 2025-12-10 | 1.0773元 | 1.3455元 |
| 2025-12-09 | 1.0770元 | 1.3452元 |
| 2025-12-08 | 1.0767元 | 1.3449元 |
| 2025-12-05 | 1.0768元 | 1.3450元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.3451元 |