兴业嘉瑞6个月定开债券C (003953.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理倪侃郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0912元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1554 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券A |
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0912元 | 1.3594元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.3591元 |
| 2026-04-20 | 1.0908元 | 1.3590元 |
| 2026-04-17 | 1.0905元 | 1.3587元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.3585元 |
| 2026-04-15 | 1.0902元 | 1.3584元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.3583元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.3581元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.3579元 |
| 2026-04-09 | 1.0896元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.0896元 | 1.3578元 |
| 2026-04-07 | 1.0894元 | 1.3576元 |
| 2026-04-03 | 1.0888元 | 1.3570元 |
| 2026-04-02 | 1.0882元 | 1.3564元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.3564元 |
| 2026-03-31 | 1.0882元 | 1.3564元 |
| 2026-03-30 | 1.0880元 | 1.3562元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.3558元 |
| 2026-03-26 | 1.0873元 | 1.3555元 |
| 2026-03-25 | 1.0870元 | 1.3552元 |
| 2026-03-24 | 1.0868元 | 1.3550元 |
| 2026-03-23 | 1.0865元 | 1.3547元 |
| 2026-03-20 | 1.0865元 | 1.3547元 |
| 2026-03-19 | 1.0865元 | 1.3547元 |
| 2026-03-18 | 1.0861元 | 1.3543元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.3538元 |
| 2026-03-16 | 1.0854元 | 1.3536元 |
| 2026-03-13 | 1.0857元 | 1.3539元 |
| 2026-03-12 | 1.0855元 | 1.3537元 |
| 2026-03-11 | 1.0855元 | 1.3537元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.3537元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.3536元 |
| 2026-03-06 | 1.0857元 | 1.3539元 |
| 2026-03-05 | 1.0855元 | 1.3537元 |
| 2026-03-04 | 1.0854元 | 1.3536元 |
| 2026-03-03 | 1.0853元 | 1.3535元 |
| 2026-03-02 | 1.0851元 | 1.3533元 |
| 2026-02-27 | 1.0846元 | 1.3528元 |
| 2026-02-26 | 1.0844元 | 1.3526元 |
| 2026-02-25 | 1.0847元 | 1.3529元 |
| 2026-02-24 | 1.0849元 | 1.3531元 |
| 2026-02-13 | 1.0844元 | 1.3526元 |
| 2026-02-12 | 1.0842元 | 1.3524元 |
| 2026-02-11 | 1.0840元 | 1.3522元 |
| 2026-02-10 | 1.0836元 | 1.3518元 |
| 2026-02-09 | 1.0834元 | 1.3516元 |
| 2026-02-06 | 1.0828元 | 1.3510元 |
| 2026-02-05 | 1.0825元 | 1.3507元 |
| 2026-02-04 | 1.0823元 | 1.3505元 |
| 2026-02-03 | 1.0822元 | 1.3504元 |