兴业嘉瑞6个月定开债券C (003953.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0932元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1551 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开(003952) |
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.3614元 |
| 2026-05-21 | 1.0932元 | 1.3614元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.3614元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.3612元 |
| 2026-05-18 | 1.0927元 | 1.3609元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.3606元 |
| 2026-05-14 | 1.0922元 | 1.3604元 |
| 2026-05-13 | 1.0922元 | 1.3604元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.3601元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.3597元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.3595元 |
| 2026-05-07 | 1.0912元 | 1.3594元 |
| 2026-05-06 | 1.0912元 | 1.3594元 |
| 2026-04-30 | 1.0914元 | 1.3596元 |
| 2026-04-29 | 1.0914元 | 1.3596元 |
| 2026-04-28 | 1.0911元 | 1.3593元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.3589元 |
| 2026-04-24 | 1.0909元 | 1.3591元 |
| 2026-04-23 | 1.0911元 | 1.3593元 |
| 2026-04-22 | 1.0912元 | 1.3594元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.3591元 |
| 2026-04-20 | 1.0908元 | 1.3590元 |
| 2026-04-17 | 1.0905元 | 1.3587元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.3585元 |
| 2026-04-15 | 1.0902元 | 1.3584元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.3583元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.3581元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.3579元 |
| 2026-04-09 | 1.0896元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.0896元 | 1.3578元 |
| 2026-04-07 | 1.0894元 | 1.3576元 |
| 2026-04-03 | 1.0888元 | 1.3570元 |
| 2026-04-02 | 1.0882元 | 1.3564元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.3564元 |
| 2026-03-31 | 1.0882元 | 1.3564元 |
| 2026-03-30 | 1.0880元 | 1.3562元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.3558元 |
| 2026-03-26 | 1.0873元 | 1.3555元 |
| 2026-03-25 | 1.0870元 | 1.3552元 |
| 2026-03-24 | 1.0868元 | 1.3550元 |
| 2026-03-23 | 1.0865元 | 1.3547元 |
| 2026-03-20 | 1.0865元 | 1.3547元 |
| 2026-03-19 | 1.0865元 | 1.3547元 |
| 2026-03-18 | 1.0861元 | 1.3543元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.3538元 |
| 2026-03-16 | 1.0854元 | 1.3536元 |
| 2026-03-13 | 1.0857元 | 1.3539元 |
| 2026-03-12 | 1.0855元 | 1.3537元 |
| 2026-03-11 | 1.0855元 | 1.3537元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.3537元 |