兴业嘉瑞6个月定开债券C (003953.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理倪侃郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0912元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1553 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券A |
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 239.00 | 1.20元 | 0.50% | 3.05% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.014 元 | 239.00 | 3.35元 | 1.38% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.012 元 | 1,239.00 | 14.87元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |