兴业嘉瑞6个月定开债券C (003953.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-02-13) 基金经理倪侃郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1544 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券A |
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 139.59万元 | 0.30% | 46.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 323.72万元 | 0.30% | 107.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 139.17万元 | 0.30% | 46.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |