兴业嘉瑞6个月定开债券C (003953.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-02-13) 基金经理倪侃郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1544 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券A |
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 565.53万 | 524.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,056.84万 | 985.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,078.45万 | 1,003.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,232.72万 | 1,161.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,239.57万 | 1,161.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,988.37万 | 2,862.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,957.73万 | 1,873.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,357.78 | 2,312.00元 | -- |