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净值&收盘价
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公告
兴业嘉瑞6个月定开债券C
(003953.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
倪侃
郭益均
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-20
总资产规模
570.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0914
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
(1536 / 7291)
相关基金:
主从基金:
兴业嘉瑞6个月定开(003952)
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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 历史资产组合