汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0722元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2805 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.3097元 |
| 2026-08-26 | 1.0721元 | 1.3096元 |
| 2026-08-25 | 1.0720元 | 1.3095元 |
| 2026-08-24 | 1.0720元 | 1.3095元 |
| 2026-08-21 | 1.0717元 | 1.3092元 |
| 2026-08-20 | 1.0717元 | 1.3092元 |
| 2026-08-19 | 1.0716元 | 1.3091元 |
| 2026-08-18 | 1.0714元 | 1.3089元 |
| 2026-08-17 | 1.0714元 | 1.3089元 |
| 2026-08-14 | 1.0711元 | 1.3086元 |
| 2026-08-13 | 1.0710元 | 1.3085元 |
| 2026-08-12 | 1.0709元 | 1.3084元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.3084元 |
| 2026-08-10 | 1.0705元 | 1.3080元 |
| 2026-08-07 | 1.0703元 | 1.3078元 |
| 2026-08-06 | 1.0701元 | 1.3076元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.3076元 |
| 2026-08-04 | 1.0700元 | 1.3075元 |
| 2026-08-03 | 1.0696元 | 1.3071元 |
| 2026-07-31 | 1.0693元 | 1.3068元 |
| 2026-07-30 | 1.0692元 | 1.3067元 |
| 2026-07-29 | 1.0692元 | 1.3067元 |
| 2026-07-28 | 1.0691元 | 1.3066元 |
| 2026-07-27 | 1.0688元 | 1.3063元 |
| 2026-07-24 | 1.0680元 | 1.3055元 |
| 2026-07-23 | 1.0679元 | 1.3054元 |
| 2026-07-22 | 1.0679元 | 1.3054元 |
| 2026-07-21 | 1.0678元 | 1.3053元 |
| 2026-07-20 | 1.0676元 | 1.3051元 |
| 2026-07-17 | 1.0673元 | 1.3048元 |
| 2026-07-16 | 1.0672元 | 1.3047元 |
| 2026-07-15 | 1.0671元 | 1.3046元 |
| 2026-07-14 | 1.0669元 | 1.3044元 |
| 2026-07-13 | 1.0667元 | 1.3042元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.3037元 |
| 2026-07-09 | 1.0661元 | 1.3036元 |
| 2026-07-08 | 1.0661元 | 1.3036元 |
| 2026-07-07 | 1.0660元 | 1.3035元 |
| 2026-07-06 | 1.0659元 | 1.3034元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.3031元 |
| 2026-07-02 | 1.0655元 | 1.3030元 |
| 2026-07-01 | 1.0654元 | 1.3029元 |
| 2026-06-30 | 1.0653元 | 1.3028元 |
| 2026-06-29 | 1.0652元 | 1.3027元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.3024元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.3023元 |
| 2026-06-24 | 1.0647元 | 1.3022元 |
| 2026-06-23 | 1.0646元 | 1.3021元 |
| 2026-06-22 | 1.0646元 | 1.3021元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.3017元 |