汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2936 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.3037元 |
| 2026-07-09 | 1.0661元 | 1.3036元 |
| 2026-07-08 | 1.0661元 | 1.3036元 |
| 2026-07-07 | 1.0660元 | 1.3035元 |
| 2026-07-06 | 1.0659元 | 1.3034元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.3031元 |
| 2026-07-02 | 1.0655元 | 1.3030元 |
| 2026-07-01 | 1.0654元 | 1.3029元 |
| 2026-06-30 | 1.0653元 | 1.3028元 |
| 2026-06-29 | 1.0652元 | 1.3027元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.3024元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.3023元 |
| 2026-06-24 | 1.0647元 | 1.3022元 |
| 2026-06-23 | 1.0646元 | 1.3021元 |
| 2026-06-22 | 1.0646元 | 1.3021元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.3017元 |
| 2026-06-17 | 1.0642元 | 1.3017元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.3016元 |
| 2026-06-15 | 1.0640元 | 1.3015元 |
| 2026-06-12 | 1.0637元 | 1.3012元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.3011元 |
| 2026-06-10 | 1.0635元 | 1.3010元 |
| 2026-06-09 | 1.0634元 | 1.3009元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.3008元 |
| 2026-06-05 | 1.0628元 | 1.3003元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 1.3002元 |
| 2026-06-03 | 1.0626元 | 1.3001元 |
| 2026-06-02 | 1.0625元 | 1.3000元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.2999元 |
| 2026-05-29 | 1.0622元 | 1.2997元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.2996元 |
| 2026-05-27 | 1.0621元 | 1.2996元 |
| 2026-05-26 | 1.0619元 | 1.2994元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.2994元 |
| 2026-05-22 | 1.0614元 | 1.2989元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.2988元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.2987元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.2987元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.2986元 |
| 2026-05-15 | 1.0608元 | 1.2983元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.2983元 |
| 2026-05-13 | 1.0607元 | 1.2982元 |
| 2026-05-12 | 1.0606元 | 1.2981元 |
| 2026-05-11 | 1.0605元 | 1.2980元 |
| 2026-05-08 | 1.0603元 | 1.2978元 |
| 2026-05-07 | 1.0602元 | 1.2977元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.2976元 |
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.2971元 |
| 2026-04-29 | 1.0595元 | 1.2970元 |
| 2026-04-28 | 1.0595元 | 1.2970元 |