汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0537元 (2026-03-02) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3094 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.24% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | 0.20% | 0.23% | 0.28% | 0.25% | 0.23% | 0.28% | 0.38% | 0.31% | 0.37% | 0.31% | 0.30% | 0.25% | 3.45% |
| 2024 | 0.22% | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.26% | 0.37% | 0.30% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.24% | 3.27% |
| 2023 | 0.19% | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.23% | 0.25% | 0.34% | 0.30% | 0.29% | 0.26% | 0.27% | 0.16% | 3.00% |
| 2022 | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 2.18% |
| 2021 | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 0.19% | 2.78% |
| 2020 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.20% | 0.20% | 0.39% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 3.00% |
| 2019 | 0.29% | 0.19% | 0.39% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.29% | 0.29% | 0.25% | 0.30% | 3.45% |
| 2018 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 0.20% | 0.30% | 0.49% | 0.29% | 0.29% | 0.20% | 0.29% | 0.39% | 0.29% | 3.70% |
| 2017 | 0.20% | 0.10% | 0.50% | 0.20% | 0.20% | 0.49% | 0.29% | 0.20% | 0.29% | 0.29% | 0.19% | 0.39% | 3.39% |