汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0537元 (2026-03-02) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3094 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 269.89亿 | 97.20% |
| (其中) 债券 | 269.89亿 | 97.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.77亿 | 2.80% |
| 3 | 其他资产 | 39.94万 | 0.001% |
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