汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2653 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0774元 | 1.3149元 |
| 2026-10-13 | 1.0772元 | 1.3147元 |
| 2026-10-12 | 1.0771元 | 1.3146元 |
| 2026-10-09 | 1.0768元 | 1.3143元 |
| 2026-10-08 | 1.0768元 | 1.3143元 |
| 2026-09-30 | 1.0762元 | 1.3137元 |
| 2026-09-29 | 1.0761元 | 1.3136元 |
| 2026-09-28 | 1.0760元 | 1.3135元 |
| 2026-09-24 | 1.0753元 | 1.3128元 |
| 2026-09-23 | 1.0753元 | 1.3128元 |
| 2026-09-22 | 1.0751元 | 1.3126元 |
| 2026-09-21 | 1.0746元 | 1.3121元 |
| 2026-09-18 | 1.0744元 | 1.3119元 |
| 2026-09-17 | 1.0743元 | 1.3118元 |
| 2026-09-16 | 1.0742元 | 1.3117元 |
| 2026-09-15 | 1.0742元 | 1.3117元 |
| 2026-09-14 | 1.0740元 | 1.3115元 |
| 2026-09-11 | 1.0738元 | 1.3113元 |
| 2026-09-10 | 1.0737元 | 1.3112元 |
| 2026-09-09 | 1.0736元 | 1.3111元 |
| 2026-09-08 | 1.0735元 | 1.3110元 |
| 2026-09-07 | 1.0734元 | 1.3109元 |
| 2026-09-04 | 1.0729元 | 1.3104元 |
| 2026-09-03 | 1.0729元 | 1.3104元 |
| 2026-09-02 | 1.0728元 | 1.3103元 |
| 2026-09-01 | 1.0727元 | 1.3102元 |
| 2026-08-31 | 1.0727元 | 1.3102元 |
| 2026-08-28 | 1.0723元 | 1.3098元 |
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.3097元 |
| 2026-08-26 | 1.0721元 | 1.3096元 |
| 2026-08-25 | 1.0720元 | 1.3095元 |
| 2026-08-24 | 1.0720元 | 1.3095元 |
| 2026-08-21 | 1.0717元 | 1.3092元 |
| 2026-08-20 | 1.0717元 | 1.3092元 |
| 2026-08-19 | 1.0716元 | 1.3091元 |
| 2026-08-18 | 1.0714元 | 1.3089元 |
| 2026-08-17 | 1.0714元 | 1.3089元 |
| 2026-08-14 | 1.0711元 | 1.3086元 |
| 2026-08-13 | 1.0710元 | 1.3085元 |
| 2026-08-12 | 1.0709元 | 1.3084元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.3084元 |
| 2026-08-10 | 1.0705元 | 1.3080元 |
| 2026-08-07 | 1.0703元 | 1.3078元 |
| 2026-08-06 | 1.0701元 | 1.3076元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.3076元 |
| 2026-08-04 | 1.0700元 | 1.3075元 |
| 2026-08-03 | 1.0696元 | 1.3071元 |
| 2026-07-31 | 1.0693元 | 1.3068元 |
| 2026-07-30 | 1.0692元 | 1.3067元 |
| 2026-07-29 | 1.0692元 | 1.3067元 |