汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3062 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.2971元 |
| 2026-04-29 | 1.0595元 | 1.2970元 |
| 2026-04-28 | 1.0595元 | 1.2970元 |
| 2026-04-27 | 1.0593元 | 1.2968元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.2965元 |
| 2026-04-23 | 1.0589元 | 1.2964元 |
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.2963元 |
| 2026-04-21 | 1.0586元 | 1.2961元 |
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.2960元 |
| 2026-04-17 | 1.0581元 | 1.2956元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.2956元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.2955元 |
| 2026-04-14 | 1.0578元 | 1.2953元 |
| 2026-04-13 | 1.0577元 | 1.2952元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.2950元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.2949元 |
| 2026-04-08 | 1.0574元 | 1.2949元 |
| 2026-04-07 | 1.0573元 | 1.2948元 |
| 2026-04-03 | 1.0570元 | 1.2945元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.2944元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.2943元 |
| 2026-03-31 | 1.0567元 | 1.2942元 |
| 2026-03-30 | 1.0567元 | 1.2942元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.2939元 |
| 2026-03-26 | 1.0564元 | 1.2939元 |
| 2026-03-25 | 1.0563元 | 1.2938元 |
| 2026-03-24 | 1.0562元 | 1.2937元 |
| 2026-03-23 | 1.0560元 | 1.2935元 |
| 2026-03-20 | 1.0557元 | 1.2932元 |
| 2026-03-19 | 1.0556元 | 1.2931元 |
| 2026-03-18 | 1.0555元 | 1.2930元 |
| 2026-03-17 | 1.0553元 | 1.2928元 |
| 2026-03-16 | 1.0552元 | 1.2927元 |
| 2026-03-13 | 1.0550元 | 1.2925元 |
| 2026-03-12 | 1.0549元 | 1.2924元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.2923元 |
| 2026-03-10 | 1.0547元 | 1.2922元 |
| 2026-03-09 | 1.0545元 | 1.2920元 |
| 2026-03-06 | 1.0540元 | 1.2915元 |
| 2026-03-05 | 1.0539元 | 1.2914元 |
| 2026-03-04 | 1.0538元 | 1.2913元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.2912元 |
| 2026-03-02 | 1.0537元 | 1.2912元 |
| 2026-02-27 | 1.0535元 | 1.2910元 |
| 2026-02-26 | 1.0534元 | 1.2909元 |
| 2026-02-25 | 1.0533元 | 1.2908元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.2907元 |
| 2026-02-13 | 1.0520元 | 1.2895元 |
| 2026-02-12 | 1.0519元 | 1.2894元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.2894元 |