汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0537元 (2026-03-02) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3094 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0537元 | 1.2912元 |
| 2026-02-27 | 1.0535元 | 1.2910元 |
| 2026-02-26 | 1.0534元 | 1.2909元 |
| 2026-02-25 | 1.0533元 | 1.2908元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.2907元 |
| 2026-02-13 | 1.0520元 | 1.2895元 |
| 2026-02-12 | 1.0519元 | 1.2894元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.2894元 |
| 2026-02-10 | 1.0518元 | 1.2893元 |
| 2026-02-09 | 1.0517元 | 1.2892元 |
| 2026-02-06 | 1.0515元 | 1.2890元 |
| 2026-02-05 | 1.0514元 | 1.2889元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.2889元 |
| 2026-02-03 | 1.0513元 | 1.2888元 |
| 2026-02-02 | 1.0512元 | 1.2887元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.2885元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.2884元 |
| 2026-01-28 | 1.0509元 | 1.2884元 |
| 2026-01-27 | 1.0507元 | 1.2882元 |
| 2026-01-26 | 1.0506元 | 1.2881元 |
| 2026-01-23 | 1.0504元 | 1.2879元 |
| 2026-01-22 | 1.0503元 | 1.2878元 |
| 2026-01-21 | 1.0502元 | 1.2877元 |
| 2026-01-20 | 1.0501元 | 1.2876元 |
| 2026-01-19 | 1.0500元 | 1.2875元 |
| 2026-01-16 | 1.0496元 | 1.2871元 |
| 2026-01-15 | 1.0495元 | 1.2870元 |
| 2026-01-14 | 1.0495元 | 1.2870元 |
| 2026-01-13 | 1.0492元 | 1.2867元 |
| 2026-01-12 | 1.0492元 | 1.2867元 |
| 2026-01-09 | 1.0489元 | 1.2864元 |
| 2026-01-08 | 1.0488元 | 1.2863元 |
| 2026-01-07 | 1.0487元 | 1.2862元 |
| 2026-01-06 | 1.0487元 | 1.2862元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.2861元 |
| 2025-12-31 | 1.0483元 | 1.2858元 |
| 2025-12-30 | 1.0482元 | 1.2857元 |
| 2025-12-29 | 1.0482元 | 1.2857元 |
| 2025-12-26 | 1.0479元 | 1.2854元 |
| 2025-12-25 | 1.0479元 | 1.2854元 |
| 2025-12-24 | 1.0478元 | 1.2853元 |
| 2025-12-23 | 1.0477元 | 1.2852元 |
| 2025-12-22 | 1.0476元 | 1.2851元 |
| 2025-12-19 | 1.0474元 | 1.2849元 |
| 2025-12-18 | 1.0473元 | 1.2848元 |
| 2025-12-17 | 1.0472元 | 1.2847元 |
| 2025-12-16 | 1.0472元 | 1.2847元 |
| 2025-12-15 | 1.0471元 | 1.2846元 |
| 2025-12-12 | 1.0469元 | 1.2844元 |
| 2025-12-11 | 1.0468元 | 1.2843元 |