汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-03-04) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3047 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富长添利定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 003528 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-14 | |
| 总份额 | 151.82亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金当期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入并持有的策略，辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的收益率。本基金的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购融资策略、再投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率(税后)+0.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富长添利定期开放债券A | 汇添富长添利定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003528 | 003529 |
| 子基金份额 | 151.82亿 份 (2025-12-31) | 9.76万 份 (2025-12-31) |