汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0466元 (2025-12-08) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2925 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,313.14万元 | 0.30% | 771.05万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,656.74万元 | 0.30% | 1,552.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,300.47万元 | 0.30% | 766.82万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,604.14万元 | 0.30% | 1,534.71万元 | 0.10% |