估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富长添利定期开放债券A
(003528.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-06
总资产规模
159.15亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0550
元
(
2026-03-13
)
基金经理
杨靖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(2998 / 7198)
相关基金:
主从基金:
汇添富长添利定期开放债券C
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 历史回撤和净值走势图
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