汇添富长添利定期开放债券A (003528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2827 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富长添利定期开放债券C |
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汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 161.73亿 | 151.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 160.42亿 | 151.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 159.15亿 | 151.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 157.80亿 | 151.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 156.14亿 | 151.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 154.94亿 | 151.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 155.01亿 | 151.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 156.90亿 | 150.59亿元 | -- |