国泰润利纯债债券A(003517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.3431元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.3431元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.3431元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.3430元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.3430元 |
| 2026-05-15 | 1.0366元 | 1.3428元 |
| 2026-05-14 | 1.0366元 | 1.3428元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.3428元 |
| 2026-05-12 | 1.0365元 | 1.3427元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.3426元 |
| 2026-05-08 | 1.0363元 | 1.3425元 |
| 2026-05-07 | 1.0362元 | 1.3424元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.3424元 |
| 2026-04-30 | 1.0361元 | 1.3423元 |
| 2026-04-29 | 1.0361元 | 1.3423元 |
| 2026-04-28 | 1.0359元 | 1.3421元 |
| 2026-04-27 | 1.0359元 | 1.3421元 |
| 2026-04-24 | 1.0358元 | 1.3420元 |
| 2026-04-23 | 1.0358元 | 1.3420元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.3420元 |
| 2026-04-21 | 1.0357元 | 1.3419元 |
| 2026-04-20 | 1.0355元 | 1.3417元 |
| 2026-04-17 | 1.0354元 | 1.3416元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.3414元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.3414元 |
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.3413元 |
| 2026-04-13 | 1.0350元 | 1.3412元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.3412元 |
| 2026-04-09 | 1.0350元 | 1.3412元 |
| 2026-04-08 | 1.0349元 | 1.3411元 |
| 2026-04-07 | 1.0349元 | 1.3411元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.3409元 |
| 2026-04-02 | 1.0345元 | 1.3407元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.3406元 |
| 2026-03-31 | 1.0344元 | 1.3406元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.3405元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.3403元 |
| 2026-03-26 | 1.0340元 | 1.3402元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.3401元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.3401元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.3400元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.3400元 |
| 2026-03-19 | 1.0337元 | 1.3399元 |
| 2026-03-18 | 1.0337元 | 1.3399元 |
| 2026-03-17 | 1.0335元 | 1.3397元 |
| 2026-03-16 | 1.0334元 | 1.3396元 |
| 2026-03-13 | 1.0334元 | 1.3396元 |
| 2026-03-12 | 1.0332元 | 1.3394元 |
| 2026-03-11 | 1.0331元 | 1.3393元 |
| 2026-03-10 | 1.0330元 | 1.3392元 |