国泰润利纯债债券A(003517) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 57.05亿 | 55.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 42.71亿 | 41.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.57亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.75亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.85亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.02亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.11亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7.10亿 | 6.99亿元 | -- |