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公告
国泰润利纯债债券A
(003517.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-27
总资产规模
57.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0251
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.66%
(1808 / 7387)
相关基金:
主从基金:
国泰润利纯债债券C
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国泰润利纯债债券A(003517) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国泰润利纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
57.05亿
55.15亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
42.71亿
41.50亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
17.57亿
17.16亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
2.75亿
2.70亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.85亿
2.81亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.02亿
2.99亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
7.11亿
6.99亿
元
--