国泰润利纯债债券A(003517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 386.54万元 | 0.30% | 128.85万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.10万元 | 0.30% | 20.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 190.56万元 | 0.30% | 63.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 105.93万元 | 0.30% | 35.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |