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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰润利纯债债券A
(003517.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-27
总资产规模
50.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1726 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰润利纯债债券C
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国泰润利纯债债券A(003517) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰润利纯债债券
基金主代码
003517
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-02-27
总份额
71.95亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰润利纯债债券A
国泰润利纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
003517
021785
子基金份额
49.44亿
份
(
2026-06-30
)
22.51亿
份
(
2026-06-30
)