国泰润利纯债债券A(003517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.29亿 | 95.81% |
| (其中) 债券 | 79.08亿 | 94.36% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.21亿 | 1.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.29亿 | 3.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,920.91万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 269.67万 | 0.03% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.29亿 | 95.81% |
| (其中) 债券 | 79.08亿 | 94.36% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.21亿 | 1.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.29亿 | 3.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,920.91万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 269.67万 | 0.03% |