国泰润利纯债债券A(003517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0254元 | 1.3445元 |
| 2026-07-10 | 1.0254元 | 1.3445元 |
| 2026-07-09 | 1.0253元 | 1.3444元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.3444元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.3444元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.3443元 |
| 2026-07-03 | 1.0251元 | 1.3442元 |
| 2026-07-02 | 1.0250元 | 1.3441元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.3441元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.3441元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.3441元 |
| 2026-06-26 | 1.0249元 | 1.3440元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.3439元 |
| 2026-06-24 | 1.0247元 | 1.3438元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.3437元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.3438元 |
| 2026-06-18 | 1.0246元 | 1.3437元 |
| 2026-06-17 | 1.0245元 | 1.3436元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.3435元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.3434元 |
| 2026-06-12 | 1.0372元 | 1.3434元 |
| 2026-06-11 | 1.0372元 | 1.3434元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.3436元 |
| 2026-06-09 | 1.0375元 | 1.3437元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.3437元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.3437元 |
| 2026-06-04 | 1.0375元 | 1.3437元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.3437元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.3436元 |
| 2026-06-01 | 1.0374元 | 1.3436元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.3435元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.3434元 |
| 2026-05-27 | 1.0371元 | 1.3433元 |
| 2026-05-26 | 1.0371元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.3432元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.3431元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.3431元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.3431元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.3430元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.3430元 |
| 2026-05-15 | 1.0366元 | 1.3428元 |
| 2026-05-14 | 1.0366元 | 1.3428元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.3428元 |
| 2026-05-12 | 1.0365元 | 1.3427元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.3426元 |
| 2026-05-08 | 1.0363元 | 1.3425元 |
| 2026-05-07 | 1.0362元 | 1.3424元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.3424元 |
| 2026-04-30 | 1.0361元 | 1.3423元 |
| 2026-04-29 | 1.0361元 | 1.3423元 |