国泰润利纯债债券A(003517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0318元 | 1.3380元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.3379元 |
| 2026-02-11 | 1.0316元 | 1.3378元 |
| 2026-02-10 | 1.0315元 | 1.3377元 |
| 2026-02-09 | 1.0315元 | 1.3377元 |
| 2026-02-06 | 1.0313元 | 1.3375元 |
| 2026-02-05 | 1.0311元 | 1.3373元 |
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.3372元 |
| 2026-02-03 | 1.0310元 | 1.3372元 |
| 2026-02-02 | 1.0310元 | 1.3372元 |
| 2026-01-30 | 1.0309元 | 1.3371元 |
| 2026-01-29 | 1.0309元 | 1.3371元 |
| 2026-01-28 | 1.0308元 | 1.3370元 |
| 2026-01-27 | 1.0308元 | 1.3370元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.3370元 |
| 2026-01-23 | 1.0307元 | 1.3369元 |
| 2026-01-22 | 1.0306元 | 1.3368元 |
| 2026-01-21 | 1.0305元 | 1.3367元 |
| 2026-01-20 | 1.0304元 | 1.3366元 |
| 2026-01-19 | 1.0303元 | 1.3365元 |
| 2026-01-16 | 1.0302元 | 1.3364元 |
| 2026-01-15 | 1.0301元 | 1.3363元 |
| 2026-01-14 | 1.0299元 | 1.3361元 |
| 2026-01-13 | 1.0299元 | 1.3361元 |
| 2026-01-12 | 1.0298元 | 1.3360元 |
| 2026-01-09 | 1.0296元 | 1.3358元 |
| 2026-01-08 | 1.0294元 | 1.3356元 |
| 2026-01-07 | 1.0291元 | 1.3353元 |
| 2026-01-06 | 1.0292元 | 1.3354元 |
| 2026-01-05 | 1.0295元 | 1.3357元 |
| 2025-12-31 | 1.0292元 | 1.3354元 |
| 2025-12-30 | 1.0290元 | 1.3352元 |
| 2025-12-29 | 1.0289元 | 1.3351元 |
| 2025-12-26 | 1.0289元 | 1.3351元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.3350元 |
| 2025-12-24 | 1.0287元 | 1.3349元 |
| 2025-12-23 | 1.0287元 | 1.3349元 |
| 2025-12-22 | 1.0286元 | 1.3348元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.3347元 |
| 2025-12-18 | 1.0284元 | 1.3346元 |
| 2025-12-17 | 1.0283元 | 1.3345元 |
| 2025-12-16 | 1.0282元 | 1.3344元 |
| 2025-12-15 | 1.0281元 | 1.3343元 |
| 2025-12-12 | 1.0281元 | 1.3343元 |
| 2025-12-11 | 1.0281元 | 1.3343元 |
| 2025-12-10 | 1.0280元 | 1.3342元 |
| 2025-12-09 | 1.0280元 | 1.3342元 |
| 2025-12-08 | 1.0279元 | 1.3341元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.3340元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.3340元 |