国泰润利纯债债券A(003517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.3340元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.3340元 |
| 2025-12-03 | 1.0279元 | 1.3341元 |
| 2025-12-02 | 1.0278元 | 1.3340元 |
| 2025-12-01 | 1.0278元 | 1.3340元 |
| 2025-11-28 | 1.0277元 | 1.3339元 |
| 2025-11-27 | 1.0276元 | 1.3338元 |
| 2025-11-26 | 1.0276元 | 1.3338元 |
| 2025-11-25 | 1.0277元 | 1.3339元 |
| 2025-11-24 | 1.0277元 | 1.3339元 |
| 2025-11-21 | 1.0275元 | 1.3337元 |
| 2025-11-20 | 1.0275元 | 1.3337元 |
| 2025-11-19 | 1.0275元 | 1.3337元 |
| 2025-11-18 | 1.0274元 | 1.3336元 |
| 2025-11-17 | 1.0274元 | 1.3336元 |
| 2025-11-14 | 1.0273元 | 1.3335元 |
| 2025-11-13 | 1.0272元 | 1.3334元 |
| 2025-11-12 | 1.0272元 | 1.3334元 |
| 2025-11-11 | 1.0271元 | 1.3333元 |
| 2025-11-10 | 1.0270元 | 1.3332元 |
| 2025-11-07 | 1.0269元 | 1.3331元 |
| 2025-11-06 | 1.0269元 | 1.3331元 |
| 2025-11-05 | 1.0269元 | 1.3331元 |
| 2025-11-04 | 1.0268元 | 1.3330元 |
| 2025-11-03 | 1.0267元 | 1.3329元 |
| 2025-10-31 | 1.0266元 | 1.3328元 |
| 2025-10-30 | 1.0264元 | 1.3326元 |
| 2025-10-29 | 1.0262元 | 1.3324元 |
| 2025-10-28 | 1.0260元 | 1.3322元 |
| 2025-10-27 | 1.0258元 | 1.3320元 |
| 2025-10-24 | 1.0257元 | 1.3319元 |
| 2025-10-23 | 1.0257元 | 1.3319元 |
| 2025-10-22 | 1.0256元 | 1.3318元 |
| 2025-10-21 | 1.0255元 | 1.3317元 |
| 2025-10-20 | 1.0255元 | 1.3317元 |
| 2025-10-17 | 1.0254元 | 1.3316元 |
| 2025-10-16 | 1.0252元 | 1.3314元 |
| 2025-10-15 | 1.0250元 | 1.3312元 |
| 2025-10-14 | 1.0250元 | 1.3312元 |
| 2025-10-13 | 1.0249元 | 1.3311元 |
| 2025-10-10 | 1.0245元 | 1.3307元 |
| 2025-10-09 | 1.0245元 | 1.3307元 |
| 2025-09-30 | 1.0238元 | 1.3300元 |
| 2025-09-29 | 1.0234元 | 1.3296元 |
| 2025-09-26 | 1.0232元 | 1.3294元 |
| 2025-09-25 | 1.0229元 | 1.3291元 |
| 2025-09-24 | 1.0230元 | 1.3292元 |
| 2025-09-23 | 1.0231元 | 1.3293元 |
| 2025-09-22 | 1.0232元 | 1.3294元 |
| 2025-09-19 | 1.0231元 | 1.3293元 |