国泰润利纯债债券A(003517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0275元 | 1.3466元 |
| 2026-09-10 | 1.0275元 | 1.3466元 |
| 2026-09-09 | 1.0274元 | 1.3465元 |
| 2026-09-08 | 1.0274元 | 1.3465元 |
| 2026-09-07 | 1.0274元 | 1.3465元 |
| 2026-09-04 | 1.0273元 | 1.3464元 |
| 2026-09-03 | 1.0272元 | 1.3463元 |
| 2026-09-02 | 1.0271元 | 1.3462元 |
| 2026-09-01 | 1.0271元 | 1.3462元 |
| 2026-08-31 | 1.0270元 | 1.3461元 |
| 2026-08-28 | 1.0269元 | 1.3460元 |
| 2026-08-27 | 1.0269元 | 1.3460元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.3460元 |
| 2026-08-25 | 1.0269元 | 1.3460元 |
| 2026-08-24 | 1.0268元 | 1.3459元 |
| 2026-08-21 | 1.0267元 | 1.3458元 |
| 2026-08-20 | 1.0267元 | 1.3458元 |
| 2026-08-19 | 1.0267元 | 1.3458元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.3457元 |
| 2026-08-17 | 1.0266元 | 1.3457元 |
| 2026-08-14 | 1.0265元 | 1.3456元 |
| 2026-08-13 | 1.0264元 | 1.3455元 |
| 2026-08-12 | 1.0264元 | 1.3455元 |
| 2026-08-11 | 1.0263元 | 1.3454元 |
| 2026-08-10 | 1.0263元 | 1.3454元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.3453元 |
| 2026-08-06 | 1.0261元 | 1.3452元 |
| 2026-08-05 | 1.0261元 | 1.3452元 |
| 2026-08-04 | 1.0260元 | 1.3451元 |
| 2026-08-03 | 1.0260元 | 1.3451元 |
| 2026-07-31 | 1.0259元 | 1.3450元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.3449元 |
| 2026-07-29 | 1.0258元 | 1.3449元 |
| 2026-07-28 | 1.0258元 | 1.3449元 |
| 2026-07-27 | 1.0258元 | 1.3449元 |
| 2026-07-24 | 1.0257元 | 1.3448元 |
| 2026-07-23 | 1.0257元 | 1.3448元 |
| 2026-07-22 | 1.0257元 | 1.3448元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.3447元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.3447元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.3446元 |
| 2026-07-16 | 1.0255元 | 1.3446元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.3446元 |
| 2026-07-14 | 1.0254元 | 1.3445元 |
| 2026-07-13 | 1.0254元 | 1.3445元 |
| 2026-07-10 | 1.0254元 | 1.3445元 |
| 2026-07-09 | 1.0253元 | 1.3444元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.3444元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.3444元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.3443元 |