国泰润利纯债债券A (003517.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陶然基金类型债券型成立日期2017-02-27总资产规模57.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1767 / 7315)
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国泰润利纯债债券A(003517) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-16	2024-10-16	0.0167 元	6.99亿	1,167.75万元	1.64%	2.96%
2024-06-13	2024-06-13	0.0135 元	6.99亿	943.96万元	1.32%	2.96%
2023-12-14	2023-12-14	0.0422 元	6.99亿	2,950.69万元	4.05%	4.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。